ПАММ счет. Часть 4.

ПАММ счет. Часть 4.

ПАММ счетВ прошлой части статьи мы разобрали, как выбирать ПАММ счета и управляющего. Сегодня я приведу примеры реальных счетов. Если будет интересно, остальные данные Вы можете сами посмотреть, зарегистрировавшись у выбранного Вами брокера.

Пример реального ПАММ счета.

Работу ПАММ счета рассмотрим на примере кабинета у брокера Fx-trend (http://www.fx-trend.com/).  Данный брокер не очень известный, но достаточно интересный. Есть у него есть также система счетов  ПАММ 2.0, где ответственность между инвестором и управляющим делиться пополам. Т.е. если управляющий «сольет» счет, то инвестор теряет только 50% своего текущего капитала. По каждому счету можно посмотреть подробную статистику, детали оферты и даже совершенные управляющим  сделки. Возьмем, к примеру, счет № 7061.

Статус:                                                          Открыт
Начальный капитал управляющего:           4 000.00 USD
Текущий капитал управляющего:               20 622.69 USD
Cумма в управлении:                                  73 509.93 USD
Относительная просадка:                            89.16%
Максимальная просадка:                             24.99%
Кол-во открытых сделок:                            0
Ожидаемая годовая доходность:             512.20%

Мы видим общие детали счета, изменяются они в реальном режиме времени. Здесь важные детали – капитал управляющего и максимальная просадка.

Посмотрим как выглядит оферта к данному счету.

Торговый период: 2 недели
Временной промежуток, в течении которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которго производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом.
Вознаграждение:       40 % Процент от дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему.
Комиссия:      20 % Штраф за досрочный вывод средств Инвестором (до окончания периода).
Ответственность:     0 % Обязанность Управляющего за счет личного капитала компенсировать Инвестору процент убытка по инвесторскому счету указанный в оферте Управляющего.
Мин. сумма и остаток:         100.00 USD Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на Инвесторском счету.
Мин. сумма пополнения:    100.00 USD Минимальная сумма для довнесения на ПАММ-счет.
Мин. снятие:             100.00 USD Минимальная сумма, которую разрешается снимать с ПАММ счёта.
Вознаграждение агента:       5 % Вознаграждение агенту за привлечение инвестора в данный ПАММ-счет.
Уровень отчетности:            Недельный Уровень отчетности выбирается в зависимости от желания Управляющего предоставлять отчет по торговым операциям на ПАММ-счету, согласно установленного периода.

Все условия достаточно подробно расшифрованы и понятны. Оферту можно принять или нет. Давайте посмотрим результаты работы данного счета.

Доходность по месяцам

Месяц                         Доход                         Доходность
Октябрь 2010            4369.06           79.42%
Ноябрь 2010             -6325.00         -31.98%
Декабрь 2010             10710.65         129.45%
Январь 2011             9751.50           44.51%
Февраль 2011            15980.50         29.85%
Март 2011                  27093.92         36.59%
Апрель 2011             -19771.03       -14.92%
Май 2011                   3247.01           12.28%
Июнь 2011                 15833.24         70.38%
Июль 2011                 21924.82         28.55%

Можно посмотреть доходность счета по неделям. По оси Х у нас будут номера недель с начала открытия счета, по оси Y – доходность в процентах. Нижний график показывает доходность по каждой неделе, верхний – общую доходность за период.

Доходность ПАММ счета

Посмотрите на результаты работы, как «прыгает» доходность счета. По оферте инвестор получает на данном ПАММ счете 50% от доходности. Это значит, что по результатам работы за 39 недель (или 273 дня) инвестор получит 192% доходности по своим вложениям без учета потери или дохода на изменении курса валют. Результаты прямо таки впечатляют! Но необходимо всегда помнить, что в 43 или любую другую неделю данный ПАММ счет может скатиться до нуля, принеся инвестору доходность -100% 🙂  Перечитайте еще раз все статьи по ПАММ счетам на данном блоге, прежде чем пробовать таким образом увеличивать свой капитал.

Моя тестовая система инвестирования.

Есть методы, которые позволяют значительно снижать риски при работе с ПАММ счетами. Это диверсификация — распределение своих средств по разным ПАММ счетам, управляющим и брокерам. Что это дает?

Объяснить это очень просто. Каждый управляющий имеет свою стратегию торговли, и потому маловероятно, что управляющие будут открывать одинаковые с точки зрения рынка сделки. Поэтому даже если один из счетов скатится на ноль, то прибыль от работы других перекроет убыток по первому. В целом при такой методике работы резко увеличивается надежность вложений, но при этом снижается и доходность. Ведь при потере средств на одном из счетов, мы сразу получаем убыток в размере 100% вложенной части. Необходимо также разделить средства по разным брокерам. В этом случае при проблемах с брокером, часть денег у вас все равно сохранится. Необходимо помнить, что счета нужно выбирать не «методом тыка», а методом научного анализа но-но

Данную систему я решил попробовать для приобретения опыта работы с данным инструментом. Что я предпринял? Сделал я достаточно простую вещь. Разбил сумму (которую не жалко было терять) на 10 частей, выбрал 10 ПАММ счетов и распределил эту сумму по ним. Брокера было у меня два fx-trend и Alpari. С точки зрения тестирования, необходимо было бы иметь хотя бы 5 различных брокеров, но, честно говоря, регистрироваться просто так для эксперимента еще в 3-х компаниях не было времени и желания. Так что я ограничился двумя. Рейтинг ПАММ счетов для ФорексТренда и рейтинг для Альпари найти просто. Непросто лишь сделать выбор на основании изложенного в прошлых статьях.

Но вот выбор сделан, начало тестирования совпало январем 2011 года. Сегодня июль 2011. Что на сегодняшний день есть в наличии?

Статистика показывает, что прибыль я получил. Хотя за этот период времени из 10-ти счетов 2 «слились», т.е. по ним получен убыток в 100%. Эти счета я заменил на два других. Один «топчется на месте», 4 «ползут вверх» медленно, 3 показывают хорошие темпы роста. С учетом слитых счетов общая средняя доходность в долларах за полгода получилась около 24%. Да вроде бы и неплохо, посмотрим что будет дальше. Вполне возможно, что прибыльность увеличится, а возможно, что все они покажут ноль.

p.s. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, разберем их более подробно.

Рубрики: Инвестиции  Теги: ,
Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить ответ. Pinging в настоящее время не допускается.
1 комментарий
  1. Автор:

    Забыл сказать, есть компании, которые за вас выберут управляющих, ПАММ счета. При этом они настолько уверены в выборе и своей системе защиты капитала, что дают 100% защиту вашего начального капитала без учета полученного дохода.

    А есть компании, ПАММ счета которых на протяжении нескольких лет показывают небольшую (по меркам Форекса), но постоянную доходность порядка 5-6% ежемесячно.

    Практически все брокеры дают вознаграждения за привлечение инвесторов, в том числе и на ПАММ счета.

    Всегда необходимо помнить, что не смотря на заверения в надежности всех таких компаний и их ПАММ счетов, всегда подписывается уведомление о рисках, где сказано, что на рынке Форекс вы можете свои деньги не только быстро заработать, но и также быстро потерять 🙂

Оставить Ответ

XHTML: Вы можете использовать, эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>